Le 12 mars 2024 – Ellipsis Asset Management annonce des modifications significatives pour les porteurs de parts du fonds commun de placement Ellipsis Optimal Solutions – Liquid Alternative, qui entreront en vigueur dès ce mois-ci.
Ellipsis AM a décidé d'apporter plusieurs changements au FCP, incluant :
Des modifications minimes sont par ailleurs apportées à la rédaction de la stratégie d’investissement sans pour autant n’impacter ni le processus de gestion et de sélection des titres, ni le profil de risque / rendement du FCP.
Ces modifications entreront en vigueur en date du 15 mars 2024, à l’exception des augmentations de frais pour les classes de parts I et J qui entreront en vigueur le 15 avril 2024.
Les équipes d'Ellipsis AM proposent de bénéficier d'une période de souscription préférentielle avec l'ouverture de parts S et EB avec des frais réduits jusqu'au 31 mars 2024. Contactez votre interlocuteur commercial pour en savoir plus.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la Lettre aux porteurs ainsi que le Prospectus :
Part R-EUR/R-CHF/R-USD
Part S-CHF
Part I USD
Isin :
R EUR - FR001400OAS2
R CHF - FR001400OAT0
R USD - FR001400OAU8
Valeur liquidative d'origine :
100 EUR/CHF/USD
Minimum de souscription initiale :
Aucun
Frais de gestion max direct :
Max 1%
Commissions de surperformance :
15% TTC de la surperformance annuelle nette de frais du fonds par rapport à l'indicateur de référence
Veuillez cliquer sur les boutons ci-dessous pour acceder au :
Isin : FR001400OAR4
Valeur liquidative d'origine :
10 000 CHF
Minimum de souscription initiale :
10 000 000 CHF
Frais de gestion max direct :
Max 0.50%
Commissions de surperformance :
15% TTC de la surperformance annuelle nette de frais du fonds par rapport à l'indicateur de référence
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Isin : FR001400OAQ6
Valeur liquidative d'origine :
10 000 USD
Minimum de souscription initiale :
1 000 000 USD
Frais de gestion max direct :
Max 0.75%
Commissions de surperformance :
15% TTC de la surperformance annuelle nette de frais du fonds par rapport à l'indicateur de référence
Veuillez cliquer sur les boutons ci-dessous pour acceder au :
Retrouvez l'ensemble des modalités de souscription par part dans le prospectus et consulter le DIC pour plus d'information sur le profil de risque.