La revue annuelle de la documentation réglementaire d'Ellipsis Optimal Allocation-Credit a eu lieu le 18 février 2022.

Les DICI intègrent les performances 2021 du fonds et les frais courants perçus au titre de l’exercice passé. Des modifications et évolutions réglementaires ont été intégrées dans cette documentation, dont notamment :

• Précision paragraphe relatif à l’intégration des critères ESG au sein de la stratégie d’investissement : 25% des AUM du fonds seront investis dans produits financiers « article 8 » SFDR.
• Elargissement du périmètre de l’utilisation des dérivés et des titres intégrant des dérivés à des fins d’exposition.
• Précision que le fonds pourra investir dans d’autres OPC dans une optique de pilotage de ses sensibilités change, taux, crédit ou action.
• Rajout d’exemples pour illustrer la méthodologie appliquée pour le calcul des commissions de surperformance.

Pour en savoir plus, consultez la lettre aux porteurs ci-contre et la nouvelle documentation réglementaire disponible dans la fiche web.