L’opération de fusion-absorption d’Ellipsis Master Top ECI Fund par Ellipsis European Convertible Fund a fait l’objet d’une demande d’agrément de l’Autorité des marchés financiers qui a été accordé le 7 novembre 2022. Cette opération a été décidée suite à l’annonce d’Exane Derivatives de cesser fin 2022 l’administration, le calcul et la publication de l’indice Top ECI 25.

En outre, la fusion permettra d'assouplir certaines contraintes d'investissement et donnera accès à un panel
de titres plus large. L’univers d’investissement constitué d'obligations convertibles est élargi aux titres de créances et aux instruments du marché monétaire.

Cette opération sera réalisée le 15 décembre 2022 (« date de fusion ») sur la base des valeurs liquidatives calculées le jour même à partir des cours de clôture du 14 décembre 2022.

 L’arrêt des souscriptions-rachats aura lieu le 12 décembre 2022 à 11h jusqu’au 15 décembre 2022, date de fusion.

Pour plus de détails, consulter la lettre aux porteurs.