A partir du 5 février 2024, notre fonds Ellipsis Disruption Convertible Fund géré par notre pôle Convertibles & Crédit propose désormais trois nouvelles classes de parts supplémentaires et ouvertes à la souscription.
ÉQUIPE DE GESTION :
Nicolas SCHRAMECK, responsable de la gestion convertibles
Sébastien CARON, gérant analyste convertibles
Pénélope DUGAS, gérante analyste convertibles
Cyril BATKIN, gérant & trader convertibles
Pour plus d'information, veuillez consulter la documentation et notamment le prospectus sur la fiche web du fonds.
Vous trouverez ci-dessous les 5 nouvelles parts lancées et ouvertes à la souscription :
- Les 3 classes de parts Y2 à conditions préférentielles sont ouvertes à la souscription pour une période limitée.
L' indice de référence correspondant est : Y2EUR : €STR capitalisé + 4,35% - Y2 CHF : SARON capitalisé + 4,35% - Y2 USD : SOFR capitalisé + 4,35%
- Les 2 nouvelles classes de parts S USD et P CHF sont couvertes contre le risque de change.
A noter que le montant minimum de souscription des parts S EUR/CHF/USD est augmenté de 2 000 000 €/CHF/$ à 10 000 000 €/CHF/$.
Par ailleurs, nous vous informons d’une modification des indicateurs de référence pour chaque classe de parts, qui sont adaptés pour être entendus nets des frais de gestion financière à compter du prochain exercice du FCP, à l’exception des classes de parts YCHF et YEUR qui restent inchangées.
Ces modifications relatives aux indicateurs de référence et aux commissions de surperformance entrent en vigueur au 5 février 2024 pour les classes de parts créées ou non souscrites : P EUR - P CHF - P USD - J CHF - J USD - S EUR - S USD - Y2 EUR - Y2 CHF - Y2 USD. Elles seront applicables au 1er octobre 2024 pour les classes de parts S CHF - I EUR - I CHF - I USD - J EUR.
Nous vous invitons à consulter la lettre aux porteurs pour plus d'information.
Part Y2 EUR/CHF/USD
Part S USD
Part P CHF
Isin :
Y2 EUR - FR001400NE60
Y2 CHF - FR001400NE78
Y2 USD - FR001400MM61
Valeur liquidative d'origine :
100 000 EUR/CHF/USD
Minimum de souscription initiale :
1 000 000 EUR/CHF/USD
Frais de gestion max direct :
Max 0.65%
Commissions de surperformance :
15% TTC de la surperformance annuelle nette de frais du fonds par rapport à l'indicateur de référence
Veuillez cliquer sur les boutons ci-dessous pour acceder au :
Isin : FR001400MM87
Valeur liquidative d'origine :
1 000 000 USD
Minimum de souscription initiale :
10 000 000 USD
Frais de gestion max direct :
Max 0.85%
Commissions de surperformance :
15% TTC de la surperformance annuelle nette de frais du fonds par rapport à l'indicateur de référence
Veuillez cliquer sur les boutons ci-dessous pour acceder au :
Isin : FR001400MM79
Valeur liquidative d'origine :
1 000 CHF
Minimum de souscription initiale :
Aucun
Frais de gestion max direct :
Max 1.90%
Commissions de surperformance :
15% TTC de la surperformance annuelle nette de frais du fonds par rapport à l'indicateur de référence
Veuillez cliquer sur les boutons ci-dessous pour acceder au :
Retrouvez les modalités de souscription dans le prospectus et consulter le DIC pour plus d'information sur le profil de risque.